اليومي الفوركس - سرير - تقرير سري

كوت تقرير معظم التجار على المدى القصير أو المضاربين تداول العملات الأجنبية على أساس التحليل الفني، لذلك تجار الأسهم والعقود الآجلة الذين يستخدمون التحليل الفني جعلت التحول إلى الفوركس بسهولة إلى حد ما. ومع ذلك، هناك نوع واحد من التحليل الذي لم يتمكن التجار من تحويله إلى العملات هو التداول القائم على الحجم. وبما أن سوق العملات لا مركزية ولا يوجد تبادل واحد يتتبع جميع الأنشطة التجارية، فإنه من الصعب تحديد حجم التداول في كل مستوى الأسعار. ولكن بدلا من التداول القائم على حجم التداول، تحول العديد من التجار إلى التزامات لجنة تداول العقود الآجلة للسلع التجارية (كوت). والتي تفاصيل تحديد المواقع في سوق العقود الآجلة، لمزيد من المعلومات حول تحديد المواقع والحجم. هنا ننظر في كيفية الاتجاهات التاريخية للتقرير كوت يمكن أن تساعد تجار الفوركس. (معرفة كيفية قياس الحالة النفسية لسوق العملات في قياس الرئيسية يتحول مع علم النفس.) ما هو تقرير كوت تقرير الالتزامات من التجار وقد نشرت لأول مرة من قبل لجنة التجارة الحرة في عام 1962 ل 13 السلع الزراعية لإعلام الجمهور حول الحالي الظروف في عمليات السوق الآجلة (يمكنك العثور على التقرير على موقع كفتك هنا). تم إصدار البيانات في الأصل مرة واحدة في الشهر، ولكن انتقلت مرة واحدة كل أسبوع في عام 2000. جنبا إلى جنب مع التقارير في كثير من الأحيان، أصبح تقرير كوت أكثر اتساعا، ولحسن الحظ لتجار الفوركس - توسعت أيضا لتشمل معلومات عن العقود الآجلة للعملة الأجنبية . إذا استخدمت بحكمة، يمكن للبيانات كوت يكون مقياسا قويا جدا من العمل السعر. التحذير هنا هو أن فحص البيانات يمكن أن يكون خادعا، وتأخر إصدار البيانات حيث يتم نشر الأرقام كل يوم جمعة لعقود الثلاثاء السابق، وبالتالي فإن المعلومات تخرج ثلاثة أيام عمل بعد إجراء المعاملات الفعلية. قراءة تقرير كوت الشكل 1 هو نموذج اليورو اليورو تقرير أسبوعي كوت ل 7 يونيو 2005، التي نشرتها كفتك. وفيما يلي قائمة سريعة ببعض البنود الواردة في التقرير وما يعنيه: تجاري - يصف كيانا مشاركا في إنتاج أو تجهيز أو تسويق سلعة ما، باستخدام العقود الآجلة في المقام الأول للتغطية على التقرير الطويل - المعلومات على التقرير القصير، جنبا إلى جنب مع تركيز المواقف التي تحتفظ بها أكبر التجار المفتوحة الفائدة - T هو العدد الإجمالي للعقود الآجلة أو الخيارات التي لم يقابلها بعد الصفقة، عن طريق التسليم أو ممارسة غير التجارية (المضاربين) - T ترادرس، مثل كالتجار الفرديين وصناديق التحوط والمؤسسات الكبيرة الذين يستخدمون سوق العقود الآجلة لأغراض المضاربة ويفي بالمتطلبات المبلغ عنها التي تحددها مراكز كفتك غير القابلة للتبليغ - وظائف أونغ وفائدة قصيرة الفائدة التي لا تفي بالمتطلبات المبلغ عنها التي حددها كفتك عدد التجار - العدد الإجمالي للمتداولين الذين يطلب منهم الإبلاغ عن مواقفهم إلى مراكز كفتك القابلة للإبلاغ - المراكز الآجلة والخيارات التي هي الذي یعد أعلی من مستویات إعداد التقاریر المحددة التي تحددھا لوائح ال كفتك شورت ريبورت - S کیفیة فتح الفائدة بشکل منفصل عن طریق المواقف التي لا یمکن الإبلاغ عنھا نشر - M یعمل علی تخفیف مدى احتفاظ المتداول غیر التجاري بمراکز مستقبلیة طویلة وقصیرة متساویة إلقاء نظرة علی العینة ، نرى أن الفائدة المفتوحة يوم الثلاثاء 7 يونيو 2005 كانت 193،707 عقدا، بزيادة قدرها 3،213 عقدا من الأسبوع السابق. وكان التجار غير التجاريين أو المضاربين 22،939 عقود طويلة وقصيرة 40،710 عقود، مما يجعلها قصيرة قصيرة. التجار التجاريون. من ناحية أخرى، كانت صافية طويلة. (19،936 عقدا أطول من العقود القصيرة) 125،244 - 105،308 (. وكان التغير في الفائدة المفتوحة يرجع في المقام الأول إلى زيادة في المناصب التجارية غير التجارية أو المضاربين خفضت صافي المراكز القصيرة. استخدام تقرير كوت في استخدام تقرير كوت، وتحديد المواقع التجارية أقل ملاءمة من المواقع غير التجارية لأن الغالبية العظمى من تداول العملات التجارية تتم في سوق العملات الفورية، لذلك أي مستقبل العقود التجارية من المستبعد جدا أن توفر تمثيل دقيق لوضع السوق الحقيقي . البيانات غير التجارية، من ناحية أخرى، هو أكثر موثوقية لأنه يلتقط التجار التجار في سوق معينة. هناك ثلاثة مبان أساسية التي يمكن أن تستند إلى التداول مع البيانات كوت: قد تقلب في وضع السوق مؤشرات دقيقة تتجه. وكان الموقع المدقع في سوق العقود الآجلة للعملات التاريخية دقيقا في تحديد انعكاسات السوق الهامة. ويمكن استخدام التغيرات في الفائدة المفتوحة لتحديد قوة الاتجاه. 13 تقلب في تحديد المواقع السوقية قبل النظر إلى الرسم البياني المبين في الشكل 2، ينبغي أن نذكر أنه في سوق العقود الآجلة جميع العقود الآجلة لصرف العملات الأجنبية تستخدم الدولار الأمريكي كعملة أساسية. وبالنسبة للشكل 2، فإن هذا يعني أن الفائدة الصافية القصيرة الأجل في سوق العقود الآجلة للفرنك السويسري (تشف) تظهر مشاعر سلبية بالنسبة لزوج الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري (أوسشف). وبعبارة أخرى، فإن سوق العقود الآجلة للفرنك السويسري يمثل العقود الآجلة ل تشفوسد، والتي على المراكز الطويلة والقصيرة ستكون العكس تماما من المراكز الطويلة والقصيرة على أوسشف. لهذا السبب، يظهر المحور على اليسار أرقام سلبية فوق خط الوسط وأرقام موجبة تحته. يظهر الرسم البياني أدناه أن اتجاهات تجار العقود الآجلة غير التجارية تميل إلى اتباع الاتجاهات بشكل جيد جدا للفرنك السويسري. في الواقع، أظهرت دراسة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي أن استخدام الفائدة المفتوحة في العقود الآجلة للفرنك السويسري سوف يسمح للتاجر لتخمين صحيح اتجاه أوسشف 73 من الوقت. الشكل 2: صفقات التجارة غير التجارية في العقود الآجلة للفرنك السويسري (المحور المقابل على الجانب الأيسر) في سوق النقد الدولي وعمل سعر الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري من أبريل 2003 إلى مايو 2005 (المحور المقابل قيد التشغيل الجانب الأيمن). ويمثل كل شريط أسبوعا واحدا. 13 تقلب - حيث مواقف الصافية المفتوحة غير التجارية المفتوحة عبر خط الصفر - توفر وسيلة جيدة بشكل خاص لاستخدام بيانات كوت للمستقبل السويسري. مع الأخذ بعين الاعتبار اتفاقيات تدوين هامة (بمعنى، معرفة العملة التي هي زوجة هي العملة الأساسية)، نرى أنه عندما يتغير صافي العقود الآجلة فوق الخط، فإن حركة السعر تميل إلى الصعود والعكس بالعكس. في الشكل 2، نرى أن التجار غير التجاريين يتقلبون من صافي طويل إلى صافي الفرنك السويسري القصير (والدولار الطويل) في يونيو 2003، متزامنا مع كسر أعلى في أوسشف. ويحدث الوجه التالي في سبتمبر 2003، عندما يصبح التجار غير التجاريين صافي مرة أخرى. وباستخدام هذه البيانات فقط، كان بإمكاننا تداول مكاسب بقيمة 700 نقطة خلال أربعة أشهر (الشراء عند 1.31 والبيع عند 1.38). على الرسم البياني ما زلنا نرى العديد من إشارات البيع والشراء، ممثلة بالنقاط التي تعبر فيها الأسهم الخضراء (الشراء) والأحمر (البيع) عن خط السعر. على الرغم من أن هذه الاستراتيجية من الاعتماد على تقلبات تعمل بشكل جيد بشكل جيد ل أوسشف، قد لا يكون الوجه مؤشرا مثاليا لجميع أزواج العملات. كل زوج من العملات له خصائص مختلفة، وخاصة تلك ذات العائد المرتفع، والتي نادرا ما ترى تقلب لأن معظم المواقع يميل إلى أن يكون صافي لفترة طويلة لفترات طويلة كما المضاربين اتخاذ مواقف كسب الفائدة. المواقع المتطرفة تحديد المواقع المتطرفة في سوق العقود الآجلة للعملات كان تاريخيا أيضا دقيقة في تحديد انعكاسات السوق الهامة. وكما هو مبين في الشكل 3 أدناه، تزامنت مواقف كبيرة بشكل غير طبيعي في العقود الآجلة ل غبوسد من قبل التجار غير التجاريين مع قمم في حركة السعر. (في هذا المثال، يتم عكس المحور الأيسر من المخطط مقارنة بالشكل 2 لأن الجنيه الإسترليني هو العملة الأساسية). والسبب في أن هذه المواقف المتطرفة قابلة للتطبيق هي أنها نقاط يوجد فيها عدد كبير من المضاربين المرجحين في اتجاه واحد أنه لا يوجد أحد ترك لشراء أو بيع. في حالات المواقف المتطرفة يتضح من الشكل 3، كل واحد يريد أن يكون طويلا بالفعل طويلة. ونتيجة لذلك، يستتبع الاستنفاد وتبدأ الأسعار في الانعكاس. الشكل 3: صافي المراكز غير التجارية في العقود الآجلة للذهب الإسترليني على إم (المحور المقابل هو على الجانب الأيسر) والعمل السعر من غبوسد (المحور المقابل على الجانب الأيمن) من مايو 2004 إلى أبريل 2005. كل شريط يمثل أسبوع واحد . التغيرات في الفائدة المفتوحة الفائدة المفتوحة هي أداة تداول ثانوية يمكن استخدامها لفهم سلوك سعر سوق معين. البيانات هي الأكثر فائدة لتجار الموقف والمستثمرين في محاولة للاستفادة من اتجاه على المدى الطويل. يمكن أن تستخدم الفائدة المفتوحة أساسا لقياس الصحة العامة لسوق العقود الآجلة محددة وهذا هو، ارتفاع وانخفاض مستويات الفائدة المفتوحة تساعد على قياس قوة أو ضعف اتجاه سعر معين. (لمزيد من المعلومات، اقرأ قراءة ثقة سوق الفوركس مع الاهتمام المفتوح). على سبيل المثال، إذا كان السوق في اتجاه صاعد طويل الأمد أو اتجاه هبوطي مع زيادة مستويات الفائدة المفتوحة، فإن التسوية أو الانخفاض في الفائدة المفتوحة يمكن أن تكون حمراء العلم، مما يشير إلى أن هذا الاتجاه قد يكون قريبا من نهايته. ارتفاع الفائدة المفتوحة يشير عموما إلى أن قوة الاتجاه آخذ في الازدياد لأن المال الجديد أو المشترين العدوانية يدخلون السوق. انخفاض الفائدة المفتوحة يشير إلى أن المال يغادر السوق وأن الاتجاه الأخير ينفد من الزخم. الاتجاهات التي يرافقها انخفاض الفائدة المفتوحة وحجم تصبح المشتبه بهم. ارتفاع الأسعار وتراجع الفائدة المفتوحة يشير إلى أن الاتجاه الأخير قد يقترب من نهايته مع مشاركة عدد أقل من التجار في التجمع. الرسم البياني في الشكل 4 يعرض الفائدة المفتوحة في اليورو مقابل الدولار الأميركي والعمل السعر. لاحظ أن اتجاهات السوق تميل إلى تأكيد عندما إجمالي الفائدة المفتوحة آخذ في الارتفاع. في أوائل مايو 2004، نرى أن حركة السعر تبدأ تتحرك أعلى، كما أن الاهتمام المفتوح عموما آخذ في الارتفاع. ومع ذلك، مرة واحدة انخفض الفائدة المفتوحة في أسبوع لاحق. رأينا التجمع تصدرت. وظهر نفس السيناريو في أواخر نوفمبر / تشرين الثاني وأوائل ديسمبر / كانون الأول 2004، عندما ارتفع اليورو مقابل الدولار الأميركي بشكل كبير على ارتفاع الفائدة المفتوحة، ولكن بمجرد أن استقر الفائدة المفتوحة ثم انخفض، بدأ اليورو مقابل الدولار الأميركي في البيع. الشكل 4: الفائدة المفتوحة على اليورو مقابل الدولار الأميركي (المحور المقابل هو على الجانب الأيسر) والعمل السعري (المحور المقابل على الجانب الأيمن) من يناير 2004 إلى مايو 2005. كل شريط يمثل أسبوع واحد. سوماري واحدة من عيوب السوق الفوركس الفوركس هو عدم وجود بيانات حجم. للتعويض عن هذا، تحولت العديد من التجار إلى سوق العقود الآجلة لقياس المواقع. كل أسبوع، كفتك تنشر التزاما من تقرير التجار، بالتفصيل بالتفصيل المواقع التجارية وغير التجارية. واستنادا إلى التحليل التجريبي، هناك ثلاث طرق مختلفة يمكن بها استخدام المواقع الآجلة للتنبؤ بالاتجاهات السعرية في السوق الفورية للصرف الأجنبي: تقلب في تحديد المواقع والمستويات القصوى والتغيرات في الفوائد المفتوحة. من المهم أن نضع في اعتبارنا، مع ذلك، أن التقنيات التي تستخدم هذه المباني تعمل بشكل أفضل لبعض العملات من الآخرين. تتبع أكبر التجار مع التزام التجار (كوت) تقرير ما هو التزام التجار تقرير من هم اللاعبون في تقرير كيفية قراءة اتفاقية التجارة الحرة للتحيز الاتجاهي ما هو الالتزام من تقرير التجار كيف تريد أن تعرف ما أذكى الرجال والفتيات في الغرفة تقوم به شرط من قبل لجنة تداول السلع الآجلة، أكبر التجار الآجلة في العالم أن يبلغوا عن مواقفهم التي يمكن تتبعها بسهولة بسبب الهامش الذي يتعين عليهم دفعه للاحتفاظ بمراكزهم الكبيرة التي نشرتها اللجنة منذ عام 1962 ومنذ عام 2000، كل يوم جمعة في الساعة 3:30 مساء. هذه المعلومات يمكن أن تكون ذات مساعدة كبيرة بسبب الناس الذين يأتون إلى سوق العقود الآجلة مثل صناديق التحوط لجعل العودة فوق مؤشر كل منها أو بعض من أكبر الشركات في العالم مع البيانات في الوقت الحقيقي من صحة الاقتصاد التي تأتي إلى سوق العقود الآجلة للتحوط من تعرضهم لتقلبات أسعار المواد الخام التي يستخدمونها لجعل منتجاتهم أو تشكيل خدمتهم. تعلم الفوركس: تقرير سوق اليورو مقابل اليورو (وروس) اعتبارا من 01282014 قد يكون من المفيد التفكير في تقرير كت كمؤشر شعور مع الكثير من العمق أكثر من معظم المؤشرات. وبطبيعة الحال، فإن العمق يأتي من حقيقة أن القراءات تستند إلى أكبر المتداولين في المستقبل، ويمكن أن تساعدك على معرفة متى تقوم الشركات الكبيرة التي يبلغ عددها 500 شركة بتغيير توقعاتها بشأن شيء ما يتداوله. باختصار، يقدم هذا التقرير مستويات لا تصدق من الذكاء من الداخل أن يورسكود يكون من الصعب العثور عليها في طريق آخر. من هم اللاعبون في التقرير الإعلانات نداش باستخدام سوق العقود الآجلة في المقام الأول للتحوط تقلبات سعر غير مواتية لعملياتها اليومية. على الأرجح لديهم أفضل فكرة عن ما هو الطلب والمستقبل للسوق كثقب ولها بعض من أعمق جيوب. ويعرف هؤلاء اللاعبين أيضا باسم المحاربين التجارية. أمثلة: كوكا كولا في سوق السكر أو شركة أمريكان ايرلاينز في سوق البنزين غير التجارية (صناديق المضاربة) نداش التجار، سواء كانت صناديق التحوط من الأفراد الكبار، الذين ليس لديهم مصلحة في اتخاذ التسليم ولكن هم بدلا من ذلك في السوق للربح وتلبية متطلبات تقرير لجنة مكافحة الإرهاب. أمثلة: صناديق التحوط والبنوك الكبيرة أو مستشاري تجارة السلع الكبيرة (كتاس) مراكز غير قابلة للإبلاغ ندش أمبير طويلة الفائدة المفتوحة قصيرة على المراكز التي دونرسكوت تلبي متطلبات الإبلاغ، أي التجار الصغيرة. أمثلة: هذا هو اللاعبين بلاديراج دون جيوب عميقة وهزت على التحركات الكبيرة، على غرار ديليفس سسي. کیفیة قراءة اتفاقیة التحویلات النقدیة للاتجاھات الاتجاهیة عند القراءة الأولی لاتفاقیة التجارة العالمیة، قد یتم الخلط بین کیفیة المواقف المستقبلیة بالدولار الأمریکي. ين يابانى. غبب أو ور قد يكون مفيدا للتداول ورود، أوسجبي. أو ورغب. هناك الكثير لمعرفة المزيد عن التزام تقرير التجار ولكن ما هو مفيد غالبا ما يكون مفيدة عند العثور على وجود اختلافات قوية جدا بين المضاربين الكبار والإعلانات التجارية الكبيرة. تعلم الفوركس: انظروا الى ما هي صناديق التحوط شراء شراء تعلم الفوركس: غير التجارية صناديق التحوط المباعة أوسدجبي لونغس أمب الرسوم البيانية تأكيد هذا الرسم البياني من تصميم تايلر يل، مت المكان الأول للبدء به هو الفهم النظيف لتحديد الموقع الصافي أظهرت بشكل واضح على الريبو رتس والأسبوع على أساس التفاضل الأسبوع من التحيز الرئيسي في السوق (محاطة أعلاه). قد يكون من المفيد أن نعرف أن ما يورسكور تبحث عن إسنرسكوت بقدر العدد المحدد ولكن علامة واضحة في مصلحة مفتوحة أو التحيز بحيث ترى غير التجارية الأموال التقليب ضد الاتجاه الأساسي. وعلاوة على ذلك، عندما ترى الوجه الرئيسي في مشاعر الأموال غير التجارية الذين هم في ذلك للحصول على المال وعدم التحوط مثل الإعلانات التجارية، وهناك تأكيد على الرسوم البيانية أن الاتجاه هو مرهق، فمن المحتمل أن تتداول في اتجاه الأطفال كبيرة. كما ترون من التقرير الأخير في يناير، ارتفع عدد الأموال التي تم تحميلها من الين الياباني بشكل كبير من الأسبوع السابق. عندما ترى هذا النوع من التحول من الأموال الرئيسية، يمكنك البحث عن علامات أخرى تظهر الاتجاه السابق هو فقدان البخار والتي ربما يجب عليك الخروج من التجارة أيضا. يشير الرسم البياني أعلاه لزوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني (أوسجبي) إلى أن هناك 4 أيام رئيسية هبوطية على زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني (أوسجبي) منذ بداية عام 2014، في الوقت نفسه، فقد تفوقت الشركات غير التجارية على زوجها من الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني (أوسجبي)، مما يعطي الثقة بأن هذا التحرك قد يكون أكثر. أداة ممتازة أخرى، هو التزام تحليل التجار من ديليفكس. يقدم هذا التقرير الأسبوعي تحليلا لتقرير كفتك، مما يدل على المواقع من العقود الآجلة فوركس مع ملخص من تقلبات الرئيسية في تحديد المواقع. كما يساعد هذا التقرير التجار من خلال توفير نسبة مئوية من 52 أسبوعا من التحركات الرئيسية حتى تتمكن من معرفة ما إذا كان ويرسكور حاليا في الصاعد الهابط الصاعد السنوي بحيث يجب أن يكون تشديد توقف أو تبحث عن حركة السعر للتأكد من الأموال تبيع خارج بحيث يمكنك متابعة . خلاصة القول: ابحث عن التحقق من صحة المخطط ما يفعله غير التجاري. عندما يكون لديك نسبة كبيرة (أكبر من 10) من غير التجارية التقليب التحيز، إترسكوس الوقت بالنسبة لك أن تأخذ علما. وأخيرا، إذا كنت ترغب في العصير حقا حتى تفهمك لمعنويات السوق، يمكنك الحصول على شعور أفضل لكيفية وضع مجموعة من التقارير غير التقارير أو التجار الأصغر في أوتك فكس عبر مؤشر المشاعر المضاربة ديليفس التي يتم تحديثها مرتين في اليوم . --- كتبه تايلر يل، مت. مدير التداول محلل العملات للاتصال تايلر، البريد الإلكتروني تيلديليفس اتبعني على تويتر فوريكسيل لتلقي تحليل تايلرسكوس ورسائل البريد الإلكتروني التعليمية مباشرة إلى البريد الوارد الخاص بك، يرجى الاشتراك هنا المهتمين في محللينا أفضل وجهات النظر في الأسواق الرئيسية تحقق من أدلة التداول الحرة هنا